-0.0102% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-07-26 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.79 | 78.85 | 150.68 | 132.95 |
| 应收股利 | 8.16 | 11.95 | 0.00 | 5.68 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.88 | 9.23 | 5.48 | 11.16 |
| 清算备付金 | 24.32 | 75.52 | 53.01 | 16.32 |
| 应收股票清算款 | 92.19 | 20.12 | 30.93 | 117.16 |
| 新股申购款 | 2.38 | 3.05 | 60.03 | 7.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,494.91 | 3,399.64 | 3,757.52 | 3,852.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.43 | 3.09 | 3.65 | 3.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 0.51 | 0.61 | 0.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 64.70 | 0.00 | 30.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 58.49 | 109.99 | 57.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.08 | 10.41 | 12.08 | 16.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 113.88 | 17.67 | 0.34 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 122.01 | 155.16 | 127.07 | 109.29 |
| 基金单位总额 | 1,403.83 | 3,597.94 | 4,395.52 | 4,429.12 |
| 未分配净收益 | -30.93 | -353.45 | -765.07 | -686.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,372.90 | 3,244.48 | 3,630.45 | 3,742.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,494.91 | 3,399.64 | 3,757.52 | 3,852.08 |