行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康先进材料股票发起A(016053)

2024-04-23     0.8070-1.6334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0099.99
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款403.37419.33226.61
  应收股利0.0010.700.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.759.964.60
  清算备付金26.5846.5658.75
  应收股票清算款187.97129.940.00
  新股申购款2.761.171.17
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,555.996,663.513,014.75
负债
  应付基金管理费5.528.073.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.921.080.50
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款112.680.1072.48
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项18.7727.7710.64
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5.992.550.14
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额144.7440.5888.03
  基金单位总额6,590.737,224.373,247.61
  未分配净收益-1,179.48-601.44-320.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,411.256,622.932,926.72
  负债及持有人权益合计5,555.996,663.513,014.75