0.0193% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 19,007.96 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.70 | 56.17 | 16.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15,109.00 | 7,981.92 | 2,931.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 155,061.46 | 290,126.47 | 77,244.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.20 | 40.37 | 9.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.55 | 10.09 | 2.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,003.91 | 36,006.66 | 17,210.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.82 | 15.79 | 18.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 2.35 | 0.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,057.85 | 36,115.64 | 17,251.73 |
| 基金单位总额 | 128,136.42 | 248,976.74 | 59,528.77 |
| 未分配净收益 | 3,867.19 | 5,034.09 | 463.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,003.60 | 254,010.84 | 59,992.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 155,061.46 | 290,126.47 | 77,244.36 |