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申万菱信兴乐优选混合A(016105)

2024-06-12     0.80480.8269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,016.062,307.5728,374.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.1885.0084.02
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款35.43172.063.90
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值37,084.8236,977.4162,905.32
负债
  应付基金管理费36.5745.1383.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.107.5213.98
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项17.508.7112.63
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款92.9043.3580.08
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额161.40112.66206.15
  基金单位总额36,755.1034,525.0664,008.03
  未分配净收益168.332,339.70-1,308.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值36,923.4236,864.7562,699.16
  负债及持有人权益合计37,084.8236,977.4162,905.32