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华富中证科创创业50指数增强A(016122)

2024-12-06     0.89041.4816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款275.95273.93285.98375.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金12.2028.1050.7460.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.3711.4511.5134.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,926.304,919.715,202.896,304.61
负债
  应付基金管理费4.074.144.025.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.410.400.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.3210.005.0014.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.0650.683.9984.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.6865.9814.26105.05
  基金单位总额6,876.296,315.745,865.626,477.41
  未分配净收益-1,968.67-1,462.01-676.99-277.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,907.624,853.735,188.636,199.56
  负债及持有人权益合计4,926.304,919.715,202.896,304.61