资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 273.93 | 285.98 | 375.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 28.10 | 50.74 | 60.26 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 11.45 | 11.51 | 34.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,919.71 | 5,202.89 | 6,304.61 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.14 | 4.02 | 5.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.41 | 0.40 | 0.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.00 | 5.00 | 14.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 50.68 | 3.99 | 84.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 65.98 | 14.26 | 105.05 |
基金单位总额 | 6,315.74 | 5,865.62 | 6,477.41 |
未分配净收益 | -1,462.01 | -676.99 | -277.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,853.73 | 5,188.63 | 6,199.56 |
负债及持有人权益合计 | 4,919.71 | 5,202.89 | 6,304.61 |