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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)

2024-07-19     1.05340.0570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本27,074.460.004,100.57
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款239.90866.51904.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值153,920.44418,135.43528,019.96
负债
  应付基金管理费39.0488.60146.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.0129.5348.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0072,328.4221,026.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.2925.5623.66
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额79.3472,472.1221,246.39
  基金单位总额149,609.53339,616.17505,456.71
  未分配净收益4,231.576,047.131,316.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值153,841.10345,663.30506,773.57
  负债及持有人权益合计153,920.44418,135.43528,019.96