资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 89,985.03 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 35,660.77 | 145,786.62 | 25,130.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.69 | 1.99 | 57.61 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 597,774.47 | 822,822.40 | 1,014,585.85 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 104.62 | 130.29 | 196.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 34.87 | 43.43 | 65.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 36,012.41 | 93,115.07 | 233,837.78 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.86 | 23.45 | 21.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36,180.95 | 93,312.24 | 234,120.68 |
基金单位总额 | 545,461.30 | 716,545.24 | 780,121.56 |
未分配净收益 | 16,132.22 | 12,964.92 | 343.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 561,593.52 | 729,510.16 | 780,465.17 |
负债及持有人权益合计 | 597,774.47 | 822,822.40 | 1,014,585.85 |