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国联恒通纯债C(016190)

2024-02-22     1.03310.0775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本89,985.030.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款145,786.6225,130.62
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.9957.61
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值822,822.401,014,585.85
负债
  应付基金管理费130.29196.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费43.4365.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款93,115.07233,837.78
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项23.4521.54
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额93,312.24234,120.68
  基金单位总额716,545.24780,121.56
  未分配净收益12,964.92343.62
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值729,510.16780,465.17
  负债及持有人权益合计822,822.401,014,585.85