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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)

2024-03-01     1.0513-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款68.4662.78
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.15
  清算备付金2.172.15
  应收股票清算款0.001,970.74
  新股申购款396.6810.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值127,191.9115,077.36
负债
  应付基金管理费18.902.92
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.780.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款25,652.131,450.23
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.9917.64
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金6.620.92
  预提费用0.000.00
  负债总额25,696.231,474.28
  基金单位总额98,393.3513,521.36
  未分配净收益3,102.3381.72
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,495.6813,603.08
  负债及持有人权益合计127,191.9115,077.36