0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.93 | 90.38 | 96.28 | 49.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.39 | 1.31 | 0.62 | 0.15 |
| 清算备付金 | 122.81 | 213.34 | 147.54 | 120.27 |
| 应收股票清算款 | 5,045.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 629.10 | 172.48 | 243.72 | 1,476.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 208,558.62 | 191,461.52 | 237,943.95 | 249,123.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.66 | 34.42 | 42.38 | 45.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.93 | 6.88 | 8.48 | 9.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,151.78 | 31,703.52 | 30,703.53 | 37,050.71 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.33 | 21.41 | 13.04 | 24.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 669.49 | 1.22 | 2.18 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.60 | 9.44 | 13.03 | 17.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,901.80 | 31,793.40 | 30,805.23 | 37,168.47 |
| 基金单位总额 | 151,803.01 | 146,116.31 | 190,998.77 | 197,171.06 |
| 未分配净收益 | 15,853.81 | 13,551.81 | 16,139.95 | 14,783.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 167,656.82 | 159,668.12 | 207,138.72 | 211,954.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 208,558.62 | 191,461.52 | 237,943.95 | 249,123.19 |