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财通景气行业混合C(016234)

2024-03-04     0.65071.5925%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,694.791,554.33
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.00478.30
  新股申购款0.170.47
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值23,225.5826,088.43
负债
  应付基金管理费28.6133.63
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.775.60
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.9318.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1.9223.18
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.03
  预提费用0.000.00
  负债总额44.2780.46
  基金单位总额35,981.2139,385.67
  未分配净收益-12,799.90-13,377.69
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值23,181.3126,007.97
  负债及持有人权益合计23,225.5826,088.43