0.0351% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,400.86 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 967.60 | 424.81 | 380.52 | 381.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.54 | 2.08 | 1.17 | 2.89 |
| 清算备付金 | 1,164.04 | 1,585.31 | 0.00 | 982.61 |
| 应收股票清算款 | 1,400.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 134.75 | 247.43 | 147.34 | 3.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 633,424.27 | 336,615.84 | 231,113.67 | 106,429.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 116.23 | 53.68 | 51.35 | 21.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.74 | 17.89 | 17.12 | 7.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 124,066.42 | 57,504.91 | 34,930.62 | 27,131.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,700.42 | 0.00 | 3.54 | 5.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.24 | 26.84 | 12.23 | 21.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 121.13 | 56.90 | 6,072.61 | 0.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.80 | 12.65 | 12.67 | 7.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 126,102.21 | 57,675.65 | 41,106.98 | 27,195.20 |
| 基金单位总额 | 445,367.66 | 251,956.29 | 166,786.94 | 71,922.43 |
| 未分配净收益 | 61,954.41 | 26,983.90 | 23,219.76 | 7,311.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 507,322.07 | 278,940.19 | 190,006.70 | 79,234.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 633,424.27 | 336,615.84 | 231,113.67 | 106,429.47 |