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基金概况
财务数据
东方臻裕债券C(016319)
2024-05-06
1.0706
0.0841%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67.70 | 53.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.15 | 30.84 |
| 清算备付金 | 4,929.16 | 9,524.16 |
| 应收股票清算款 | 3,066.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22,529.62 | 3,460.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,141,006.74 | 736,570.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 212.87 | 153.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.48 | 25.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 203,370.41 | 163,786.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,011.13 | 21.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.39 | 24.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,459.78 | 5,004.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 86.05 | 53.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 209,239.37 | 169,086.86 |
| 基金单位总额 | 885,637.07 | 550,702.46 |
| 未分配净收益 | 46,130.30 | 16,781.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 931,767.37 | 567,483.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,141,006.74 | 736,570.77 |
