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易米和丰债券C(016377)

2024-07-17     1.38220.0072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,720.842,872.43
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款9.8821.56
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,550.377,376.77
负债
  应付基金管理费5.012.11
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.420.18
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,300.340.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.997.34
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.010.19
  预提费用0.000.00
  负债总额1,323.2811.23
  基金单位总额6,719.465,348.23
  未分配净收益2,507.642,017.31
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,227.097,365.54
  负债及持有人权益合计10,550.377,376.77