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永赢低碳环保智选混合发起C(016387)

2024-03-28     0.65519.3474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款58.26183.9971.82
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.080.360.38
  清算备付金19.011.2511.66
  应收股票清算款40.2652.010.00
  新股申购款0.924.100.55
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,076.781,814.29985.63
负债
  应付基金管理费1.121.811.23
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.090.120.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款50.6319.330.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.296.4314.22
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.03117.121.45
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额64.30145.0317.02
  基金单位总额1,507.571,960.681,108.90
  未分配净收益-495.10-291.42-140.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,012.471,669.26968.62
  负债及持有人权益合计1,076.781,814.29985.63