0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,020.31 | 64.42 | 142.37 | 3,006.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.69 | 3.94 | 1.13 | 6.06 |
| 清算备付金 | 8.37 | 1,065.18 | 583.61 | 1,391.30 |
| 应收股票清算款 | 1,019.81 | 2,996.35 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 77.73 | 49.54 | 35.63 | 41.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 454,189.26 | 435,333.06 | 337,956.54 | 252,061.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 111.43 | 90.12 | 75.56 | 47.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.14 | 30.04 | 25.19 | 15.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,305.61 | 26,247.00 | 7,400.00 | 26,909.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,024.37 | 3,000.85 | 0.68 | 2,900.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.01 | 21.62 | 12.81 | 26.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,010.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.40 | 22.97 | 22.90 | 14.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,524.33 | 29,413.15 | 7,538.70 | 29,914.16 |
| 基金单位总额 | 366,578.60 | 386,848.54 | 317,165.13 | 215,258.40 |
| 未分配净收益 | 22,086.33 | 19,071.36 | 13,252.72 | 6,889.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 388,664.93 | 405,919.90 | 330,417.84 | 222,147.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 454,189.26 | 435,333.06 | 337,956.54 | 252,061.61 |