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中泰稳固30天持有中短债C(016408)

2024-03-01     1.0455-0.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.007,953.87
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款163.8176.19
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金1.04102.07
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款88.650.90
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,587.7823,041.78
负债
  应付基金管理费5.846.58
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.971.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,148.270.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款92.120.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.8613.60
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4.0245.77
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.710.48
  预提费用0.000.00
  负债总额2,267.2369.25
  基金单位总额22,846.2622,947.78
  未分配净收益474.2924.75
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值23,320.5422,972.53
  负债及持有人权益合计25,587.7823,041.78