南方稳鑫6个月持有债券A(016416)
2024-05-17
1.07230.0373%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 118.37 | 31.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.05 | 13.72 |
清算备付金 | 227.64 | 377.13 |
应收股票清算款 | 48.22 | 99.89 |
新股申购款 | 51.97 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 75,791.85 | 14,272.43 |
负债 |
应付基金管理费 | 25.54 | 5.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.11 | 1.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 15,108.49 | 3,400.88 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 25.96 | 37.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.46 | 24.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.41 | 137.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.15 | 0.70 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,206.31 | 3,607.80 |
基金单位总额 | 57,827.49 | 10,337.01 |
未分配净收益 | 2,758.05 | 327.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 60,585.54 | 10,664.63 |
负债及持有人权益合计 | 75,791.85 | 14,272.43 |