基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
国泰信瑞纯债债券(016426)
2024-04-30
1.04350.0192%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 168.89 | 17.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.05 | 1.65 |
清算备付金 | 102.19 | 160.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 323,491.80 | 290,268.98 |
负债 |
应付基金管理费 | 74.61 | 120.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.87 | 40.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 29,005.95 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.41 | 19.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.37 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29,146.21 | 180.59 |
基金单位总额 | 287,073.72 | 287,080.67 |
未分配净收益 | 7,271.87 | 3,007.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 294,345.59 | 290,088.39 |
负债及持有人权益合计 | 323,491.80 | 290,268.98 |