国泰君安量化选股混合发起A(016466)
2023-12-11
1.0495
1.0690%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,605.19 | 150.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.65 | 0.00 |
| 清算备付金 | 630.30 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 490.26 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,288.24 | 1,569.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 57.57 | 1.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.63 | 0.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.34 | 2.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 273.01 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 358.21 | 4.32 |
| 基金单位总额 | 73,950.34 | 1,647.23 |
| 未分配净收益 | 6,979.68 | -82.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,930.02 | 1,564.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,288.24 | 1,569.08 |
