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国泰君安量化选股混合发起A(016466)

2025-04-25     1.11740.2152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0013,965.3317,868.285,605.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00291.480.0042.65
  清算备付金0.00572.041,619.32630.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00142.091,682.35490.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00127,196.65265,576.1781,288.24
负债
  应付基金管理费0.00112.37219.4757.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0016.8632.928.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0025.9816.737.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005,162.622,758.83273.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.005,341.403,081.60358.21
  基金单位总额0.00131,920.76255,426.3273,950.34
  未分配净收益0.00-10,065.517,068.256,979.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00121,855.25262,494.5780,930.02
  负债及持有人权益合计0.00127,196.65265,576.1781,288.24