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东财产业优选混合发起式C(016488)

2024-10-09     0.9509-8.5497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本100.80-0.0072.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款41.5929.9765.39
  应收股利0.390.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.320.790.04
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,260.591,071.341,123.69
负债
  应付基金管理费1.301.071.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.110.090.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4.101.015.66
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项0.751.500.74
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6.020.810.56
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.010.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额12.434.568.45
  基金单位总额1,353.031,200.811,171.13
  未分配净收益-104.88-134.03-55.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,248.151,066.781,115.24
  负债及持有人权益合计1,260.591,071.341,123.69