资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 100.80 | -0.00 | 72.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 41.59 | 29.97 | 65.39 |
应收股利 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.32 | 0.79 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,260.59 | 1,071.34 | 1,123.69 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 1.30 | 1.07 | 1.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4.10 | 1.01 | 5.66 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.75 | 1.50 | 0.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.02 | 0.81 | 0.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12.43 | 4.56 | 8.45 |
基金单位总额 | 1,353.03 | 1,200.81 | 1,171.13 |
未分配净收益 | -104.88 | -134.03 | -55.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,248.15 | 1,066.78 | 1,115.24 |
负债及持有人权益合计 | 1,260.59 | 1,071.34 | 1,123.69 |