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永赢新兴消费智选混合发起A(016502)

2025-09-30     1.35351.4086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,393.641,561.09135.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.854.241.87
  清算备付金0.0016.2150.256.43
  应收股票清算款0.00235.92231.4544.67
  新股申购款0.000.237.2651.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0012,519.4912,881.512,319.88
负债
  应付基金管理费0.0012.3011.902.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.020.990.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0084.620.0067.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0027.3717.1817.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.88487.391.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00130.78519.6289.75
  基金单位总额0.0015,647.6015,598.782,942.56
  未分配净收益0.00-3,258.89-3,236.89-712.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0012,388.7112,361.892,230.12
  负债及持有人权益合计0.0012,519.4912,881.512,319.88