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太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)

2024-09-30     1.0539-0.1705%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款206.99638.46124.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.001.24
  清算备付金0.0086.440.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值116,631.23128,472.40130,963.75
负债
  应付基金管理费26.0426.4325.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.688.818.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10,503.9224,268.4728,109.67
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项9.4017.9910.27
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,548.0424,321.7028,153.70
  基金单位总额100,999.94100,999.94100,999.94
  未分配净收益5,083.253,150.771,810.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值106,083.19104,150.70102,810.05
  负债及持有人权益合计116,631.23128,472.40130,963.75