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基金概况
财务数据
招商鑫诚短债A(016526)
2024-05-07
1.0551
0.0095%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106.09 | 1,034.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.19 | 0.34 |
| 清算备付金 | 106,971.50 | 4,350.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,174.51 | 1,545.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,108,302.08 | 64,878.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 164.24 | 7.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.06 | 1.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 102,668.66 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.75 | 8.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,555.43 | 742.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.67 | 5.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107,665.59 | 772.54 |
| 基金单位总额 | 959,619.66 | 62,279.35 |
| 未分配净收益 | 41,016.82 | 1,827.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,000,636.49 | 64,106.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,108,302.08 | 64,878.95 |
