大成盛享一年持有混合C(016548)
2024-07-26
1.0224
0.0489%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 24.07 | 24.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.11 | 5.49 |
清算备付金 | 534.63 | 407.21 |
应收股票清算款 | 9.01 | 101.49 |
新股申购款 | 0.07 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 45,102.08 | 41,518.40 |
负债 |
应付基金管理费 | 22.71 | 22.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.68 | 5.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 11,432.24 | 7,729.45 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 99.84 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.38 | 17.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.34 | 1.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,485.42 | 7,875.97 |
基金单位总额 | 33,688.00 | 33,682.64 |
未分配净收益 | -71.34 | -40.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,616.66 | 33,642.43 |
负债及持有人权益合计 | 45,102.08 | 41,518.40 |