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中银稳健景盈一年持有混合(016555) - 搜狐基金
中银稳健景盈一年持有混合(016555)
2024-07-16
1.0327
0.2816%
单位:万元 | 2024-07-16 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 900.04 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,058.99 | 168.60 | 461.76 | 299.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.14 | 2.98 | 5.61 | 3.05 |
清算备付金 | 58.71 | 62.84 | 622.94 | 218.73 |
应收股票清算款 | 63.91 | 8.59 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,298.44 | 3,178.45 | 10,257.20 | 32,383.86 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.94 | 2.11 | 7.50 | 17.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.18 | 0.40 | 1.41 | 3.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,063.81 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.94 | 9.83 | 19.71 | 12.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 374.99 | 5.10 | 9.63 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 382.06 | 17.49 | 38.40 | 6,099.18 |
基金单位总额 | 887.34 | 3,069.74 | 10,103.56 | 25,928.33 |
未分配净收益 | 29.03 | 91.23 | 115.23 | 356.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 916.38 | 3,160.97 | 10,218.80 | 26,284.68 |
负债及持有人权益合计 | 1,298.44 | 3,178.45 | 10,257.20 | 32,383.86 |