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中银稳健景盈一年持有混合(016555)

2024-07-16     1.03270.2816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-07-162024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,058.99168.60461.76299.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.142.985.613.05
  清算备付金58.7162.84622.94218.73
  应收股票清算款63.918.590.000.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,298.443,178.4510,257.2032,383.86
负债
  应付基金管理费0.942.117.5017.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.401.413.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.006,063.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.949.8319.7112.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款374.995.109.630.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.040.150.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额382.0617.4938.406,099.18
  基金单位总额887.343,069.7410,103.5625,928.33
  未分配净收益29.0391.23115.23356.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值916.383,160.9710,218.8026,284.68
  负债及持有人权益合计1,298.443,178.4510,257.2032,383.86