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国融添益增强债券C(016619)

2025-05-16     1.0382-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0027,506.668,156.420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00383.07946.341,009.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.63
  应收股票清算款0.002,091.200.000.00
  新股申购款0.0012,372.081,128.21230.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0038.400.000.00
  基金资产总值0.00387,471.5192,897.8961,136.24
负债
  应付基金管理费0.0098.7425.9520.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0037.039.737.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,000.183,001.235,652.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0013.5217.906.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.006,978.194,030.981,849.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0020.358.365.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.008,242.477,119.847,561.01
  基金单位总额0.00363,471.0884,175.1953,761.02
  未分配净收益0.0015,757.961,602.85-185.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00379,229.0485,778.0453,575.22
  负债及持有人权益合计0.00387,471.5192,897.8961,136.24