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永赢安泰中短债A(016674)

2024-12-13     1.06770.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0047,791.560.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款76.1549.6852.82
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.660.000.19
  清算备付金273.190.000.00
  应收股票清算款68.320.000.00
  新股申购款2,813.6116,035.86610.08
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值358,414.15382,990.0069,849.13
负债
  应付基金管理费55.8865.7510.31
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.9716.442.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款46,659.070.0013,251.75
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项14.3623.3011.52
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款12.74410.402.05
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金21.0528.974.52
  预提费用0.000.000.00
  负债总额46,818.56617.1513,290.00
  基金单位总额295,530.02367,846.6855,127.76
  未分配净收益16,065.5714,526.171,431.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值311,595.59382,372.8656,559.13
  负债及持有人权益合计358,414.15382,990.0069,849.13