富国稳健双盈债券发起式A(016719)
2024-04-30
0.9691
-0.1237%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,099.78 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 417.59 | 494.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.90 | 17.65 |
| 清算备付金 | 160.04 | 337.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,388.03 | 22,177.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.24 | 11.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.59 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,743.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 199.13 | 319.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.55 | 23.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.23 | 0.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 229.78 | 2,100.47 |
| 基金单位总额 | 14,831.14 | 20,195.43 |
| 未分配净收益 | -672.90 | -118.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,158.24 | 20,076.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,388.03 | 22,177.16 |
