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基金概况
财务数据
安信永泽一年定开债券发起式(016734)
2024-09-13
1.0312
0.0194%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,004.00 | 124.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58.97 | 40.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.11 |
| 清算备付金 | 3.63 | 5.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,460.80 | 1,011.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.17 | 0.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.72 | 0.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,354.22 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.46 | 1.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,368.58 | 1.34 |
| 基金单位总额 | 49,671.32 | 1,000.14 |
| 未分配净收益 | 1,420.90 | 9.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,092.22 | 1,009.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,460.80 | 1,011.26 |
