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安信永泽一年定开债券发起式(016734)

2025-06-13     1.02320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,004.00124.58
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款24.1758.9740.02
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.460.050.11
  清算备付金629.113.635.36
  应收股票清算款1,000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值59,784.4773,460.801,011.26
负债
  应付基金管理费12.915.170.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.301.720.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款8,121.0122,354.220.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,003.185.580.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项20.041.461.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.350.430.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9,163.8022,368.581.34
  基金单位总额49,671.3249,671.321,000.14
  未分配净收益949.351,420.909.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值50,620.6751,092.221,009.92
  负债及持有人权益合计59,784.4773,460.801,011.26