行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛光耀优选混合A(016746)

2024-07-23     0.7450-3.0327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.007,626.70
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款240.374,687.00
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金5,207.242,487.25
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.330.92
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值27,124.4838,231.76
负债
  应付基金管理费27.7247.90
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.627.98
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项18.007.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款56.3712.07
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额113.3084.77
  基金单位总额33,346.7840,362.22
  未分配净收益-6,335.60-2,215.23
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值27,011.1838,146.99
  负债及持有人权益合计27,124.4838,231.76