0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40,012.57 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.01 | 200.73 | 755.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.20 | 0.91 | 0.95 |
| 清算备付金 | 76.72 | 50,836.79 | 6,830.09 |
| 应收股票清算款 | 1,122.64 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 391.23 | 3,791.31 | 3,551.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 785,717.43 | 576,064.75 | 84,280.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 138.55 | 80.20 | 13.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.64 | 20.05 | 3.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 11,721.86 | 2,970.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.09 | 20.69 | 8.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,371.51 | 2,832.15 | 611.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.60 | 25.48 | 5.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,720.64 | 14,775.40 | 3,622.81 |
| 基金单位总额 | 738,519.73 | 538,539.40 | 78,480.60 |
| 未分配净收益 | 41,477.06 | 22,749.96 | 2,176.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 779,996.79 | 561,289.36 | 80,657.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 785,717.43 | 576,064.75 | 84,280.31 |