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汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)

2024-06-21     1.07450.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,439.99377.72
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.441.59
  清算备付金68.045,133.69
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款878.812,043.91
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值493,283.46601,928.34
负债
  应付基金管理费61.0788.85
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费15.2722.21
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款139,397.1350,200.48
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项30.2631.88
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金14.2522.02
  预提费用0.000.00
  负债总额139,575.3250,450.42
  基金单位总额335,148.64528,055.61
  未分配净收益18,559.5123,422.32
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值353,708.14551,477.92
  负债及持有人权益合计493,283.46601,928.34