基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)
2024-04-30
1.0699
0.0374%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,439.99 | 377.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.44 | 1.59 |
| 清算备付金 | 68.04 | 5,133.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 878.81 | 2,043.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 493,283.46 | 601,928.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 61.07 | 88.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.27 | 22.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 139,397.13 | 50,200.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.26 | 31.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.25 | 22.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 139,575.32 | 50,450.42 |
| 基金单位总额 | 335,148.64 | 528,055.61 |
| 未分配净收益 | 18,559.51 | 23,422.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 353,708.14 | 551,477.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 493,283.46 | 601,928.34 |
