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山西证券裕泽债券发起式A(016885)

2024-07-19     1.04230.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本31,351.971,000.19
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款168.05109.37
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.220.51
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值242,447.566,494.60
负债
  应付基金管理费51.401.60
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.570.27
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款40,238.310.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项19.398.72
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金17.580.24
  预提费用0.000.00
  负债总额40,335.2510.82
  基金单位总额198,258.226,414.81
  未分配净收益3,854.0968.97
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值202,112.316,483.78
  负债及持有人权益合计242,447.566,494.60