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中金华证清洁能源指数发起A(016915)

2024-05-27     0.5103-0.4293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款13.1324.5327.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.250.290.38
  清算备付金5.955.619.02
  应收股票清算款4.980.000.00
  新股申购款14.431.140.19
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值870.981,034.94928.83
负债
  应付基金管理费0.330.390.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.070.080.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款44.9939.9929.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项3.091.5914.17
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6.600.600.38
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额55.1842.7745.11
  基金单位总额1,462.461,258.061,012.52
  未分配净收益-646.66-265.88-128.80
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值815.79992.18883.72
  负债及持有人权益合计870.981,034.94928.83