中金华证清洁能源指数发起A(016915)
2023-09-28
0.6300
0.0794%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 24.53 | 27.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.29 | 0.38 |
清算备付金 | 5.61 | 9.02 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.14 | 0.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,034.94 | 928.83 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.39 | 0.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.08 | 0.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 39.99 | 29.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1.59 | 14.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.60 | 0.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42.77 | 45.11 |
基金单位总额 | 1,258.06 | 1,012.52 |
未分配净收益 | -265.88 | -128.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 992.18 | 883.72 |
负债及持有人权益合计 | 1,034.94 | 928.83 |