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金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 搜狐基金
金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)
2024-12-06
1.05090.0571%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 118.24 | 151.18 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18.77 | 0.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.12 | 0.08 |
清算备付金 | 6.80 | 17.35 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.08 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,051.68 | 1,011.64 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.25 | 0.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.08 | 0.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 18.20 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1.14 | 2.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19.68 | 2.34 |
基金单位总额 | 1,000.05 | 1,000.05 |
未分配净收益 | 31.96 | 9.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,032.00 | 1,009.30 |
负债及持有人权益合计 | 1,051.68 | 1,011.64 |