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国泰丰祺纯债债券C(016932)

2024-05-24     1.03420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款497.2835.14309.70
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.070.120.33
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.0050,428.810.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值645,855.91850,879.54296,036.28
负债
  应付基金管理费133.64151.0764.62
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费44.5550.3621.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款157,035.35167,021.6163,055.11
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项38.1625.0937.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额157,251.70167,248.1363,178.72
  基金单位总额476,237.22667,032.07229,181.89
  未分配净收益12,366.9916,599.343,675.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值488,604.21683,631.41232,857.56
  负债及持有人权益合计645,855.91850,879.54296,036.28