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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)

2024-10-09     1.0212-0.0392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050.0559.98
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款159.24236.2224.44
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.760.010.07
  清算备付金3,906.220.685.95
  应收股票清算款0.00100.120.03
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值807,164.121,359.841,012.57
负债
  应付基金管理费125.920.260.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费20.990.040.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款292,253.42320.570.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款13.590.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项11.2115.536.39
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.740.120.09
  预提费用0.000.000.00
  负债总额292,429.88336.526.76
  基金单位总额487,504.291,000.091,000.09
  未分配净收益27,229.9523.225.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值514,734.241,023.321,005.81
  负债及持有人权益合计807,164.121,359.841,012.57