汇添富品质价值混合(017043)
2024-04-30
1.1038
0.7944%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 23,497.34 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,635.83 | 2,106.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,247.96 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.45 | 67.51 |
| 清算备付金 | 8,954.65 | 2,027.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,859.75 | 5,079.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 200,966.10 | 135,110.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 193.57 | 155.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.26 | 25.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,814.13 | 1,000.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 114.81 | 82.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.43 | 1.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,156.20 | 1,265.07 |
| 基金单位总额 | 190,917.32 | 127,927.38 |
| 未分配净收益 | 4,892.57 | 5,917.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 195,809.89 | 133,844.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 200,966.10 | 135,110.04 |
