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申万菱信价值臻选混合A(017065)

2024-01-31     0.8533-1.4438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-312023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款518.24677.01
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值797.682,475.37
负债
  应付基金管理费1.982.56
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.330.43
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项7.4012.40
  应付利息0.000.00
  应付赎回款386.8710.24
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额397.0926.29
  基金单位总额470.562,558.38
  未分配净收益-69.96-109.31
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值400.592,449.07
  负债及持有人权益合计797.682,475.37