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长城工资宝货币D(017171)

2024-07-19     0.35710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本242,149.49130,146.00165,160.37
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款380.2930,283.44180,893.05
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.009,794.700.00
  新股申购款3,349.142,026.649,558.36
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值935,613.06505,033.98756,868.21
负债
  应付基金管理费88.28185.20193.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费19.6259.2662.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款47,274.9971,917.3493,649.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项35.1230.5242.87
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款7.900.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.640.901.25
  预提费用0.000.000.00
  负债总额47,439.4072,201.8593,958.00
  基金单位总额888,173.65432,832.13662,910.21
  未分配净收益0.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值888,173.65432,832.13662,910.21
  负债及持有人权益合计935,613.06505,033.98756,868.21