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基金概况
财务数据
鑫元璟丰债券(017180)
2024-05-06
1.0278
0.0974%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,003.84 | 4,937.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.51 | 166.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 0.00 |
| 清算备付金 | 12.50 | 0.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 142,138.88 | 30,438.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.91 | 7.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.30 | 2.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,010.86 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.70 | 12.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,071.78 | 22.60 |
| 基金单位总额 | 113,678.74 | 30,002.93 |
| 未分配净收益 | 1,388.37 | 412.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,067.10 | 30,415.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,138.88 | 30,438.33 |
