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永赢合嘉一年持有混合C(017221)

2024-09-30     0.98490.2851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本500.258,203.98900.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2.821,926.48119.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.073.533.82
  清算备付金2.8392.2044.05
  应收股票清算款0.000.00571.81
  新股申购款0.000.000.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,254.6421,110.2226,747.88
负债
  应付基金管理费3.6114.2113.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.682.662.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款999.480.005,106.02
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0079.77476.13
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项9.6818.1213.29
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.021.111.18
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,014.74120.455,617.59
  基金单位总额5,238.4920,756.9620,744.80
  未分配净收益1.42232.82385.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,239.9020,989.7821,130.30
  负债及持有人权益合计6,254.6421,110.2226,747.88