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摩根沪深300指数增强发起式A(017445)

2024-05-24     0.8895-0.9245%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款49.8287.67
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.100.10
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款4.940.18
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,547.131,556.34
负债
  应付基金管理费0.630.63
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.130.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.005.66
  应付利息0.000.00
  应付赎回款12.611.12
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额24.407.55
  基金单位总额1,793.271,631.97
  未分配净收益-270.54-83.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,522.731,548.79
  负债及持有人权益合计1,547.131,556.34