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基金概况
财务数据
惠升中债0-3年政策性金融债C(017567)
2024-04-30
1.03620.1063%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 50,354.46 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 292.50 | 307.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 2,999.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 449,105.39 | 446,697.48 |
负债 |
应付基金管理费 | 41.12 | 40.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.71 | 13.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 28,106.45 | 40,805.30 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.93 | 13.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28,183.24 | 40,872.19 |
基金单位总额 | 411,405.88 | 400,971.83 |
未分配净收益 | 9,516.27 | 4,853.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 420,922.15 | 405,825.29 |
负债及持有人权益合计 | 449,105.39 | 446,697.48 |