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华润元大润丰纯债债券D(017586)

2024-07-12     1.05230.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款207.98147.90229.56
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金234.90232.86230.88
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值105,084.39142,677.08165,859.14
负债
  应付基金管理费21.8028.9048.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.279.6316.30
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款22,404.2225,202.390.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项23.0913.827.38
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额22,456.3825,254.7472.57
  基金单位总额80,001.10115,001.93164,983.86
  未分配净收益2,626.912,420.41802.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值82,628.01117,422.34165,786.57
  负债及持有人权益合计105,084.39142,677.08165,859.14