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富国周期精选三年持有期混合C(017631)

2024-05-27     0.89350.9148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款11,413.019,952.96
  应收股利0.00261.38
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金13.7913.69
  应收股票清算款0.0017.79
  新股申购款0.160.04
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值126,393.87140,847.18
负债
  应付基金管理费128.06171.23
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费21.3428.54
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项17.508.58
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.58
  预提费用0.000.00
  负债总额173.88216.40
  基金单位总额152,794.75152,701.85
  未分配净收益-26,574.76-12,071.07
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值126,219.99140,630.78
  负债及持有人权益合计126,393.87140,847.18