1.5741% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,158.11 | 548.36 | 1,416.42 | 2,304.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 14.37 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.43 | 24.03 | 110.67 | 31.92 |
| 清算备付金 | 74.71 | 91.96 | 99.12 | 159.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 631.60 | 339.30 | 455.63 |
| 新股申购款 | 28.24 | 9.38 | 3.38 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,093.44 | 18,278.43 | 22,008.39 | 28,980.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.56 | 17.22 | 20.44 | 29.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.59 | 2.87 | 3.41 | 4.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,329.24 | 528.12 | 663.36 | 1,319.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.82 | 47.76 | 42.16 | 82.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 236.86 | 292.26 | 465.52 | 307.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,638.67 | 891.02 | 1,198.15 | 1,749.66 |
| 基金单位总额 | 9,460.17 | 10,876.81 | 18,107.90 | 26,327.01 |
| 未分配净收益 | 15,994.60 | 6,510.60 | 2,702.33 | 904.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,454.77 | 17,387.41 | 20,810.23 | 27,231.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,093.44 | 18,278.43 | 22,008.39 | 28,980.93 |