泓德汽车产业升级混合发起式C(017664)
2024-05-20
0.71270.4652%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 54.63 | 59.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.22 | 0.56 |
清算备付金 | 1.03 | 2.23 |
应收股票清算款 | 0.00 | 12.01 |
新股申购款 | 0.10 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 775.67 | 935.88 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.76 | 1.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.13 | 0.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 11.25 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.55 | 9.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.16 | 0.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14.60 | 22.90 |
基金单位总额 | 1,029.88 | 1,020.45 |
未分配净收益 | -268.81 | -107.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 761.07 | 912.99 |
负债及持有人权益合计 | 775.67 | 935.88 |