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中加丰尚纯债债券C(017677)

2023-09-27     1.02430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.004,974.64
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款246.5474.27
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.0013.53
  清算备付金17.01275.21
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值203,338.78198,607.17
负债
  应付基金管理费49.6050.57
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费13.2316.86
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,300.220.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.1222.12
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金21.9928.27
  预提费用0.000.00
  负债总额3,396.15117.83
  基金单位总额197,746.16197,746.15
  未分配净收益2,196.47743.20
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值199,942.62198,489.34
  负债及持有人权益合计203,338.78198,607.17