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华夏新材料龙头混合发起式A(017697)

2024-11-05     0.75702.7416%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款176.88198.82511.65
  应收股利1.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.993.993.67
  清算备付金3.3022.3616.94
  应收股票清算款10.3844.7912.93
  新股申购款1.545.601.48
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,417.871,741.612,068.26
负债
  应付基金管理费1.401.602.50
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.230.270.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款7.0071.280.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项21.4720.2611.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.387.221.51
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额30.61100.7915.94
  基金单位总额2,010.132,101.302,348.77
  未分配净收益-622.87-460.48-296.45
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,387.261,640.822,052.32
  负债及持有人权益合计1,417.871,741.612,068.26