华夏新材料龙头混合发起式A(017697)
2024-05-07
0.75640.8130%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 198.82 | 511.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.99 | 3.67 |
清算备付金 | 22.36 | 16.94 |
应收股票清算款 | 44.79 | 12.93 |
新股申购款 | 5.60 | 1.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,741.61 | 2,068.26 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.60 | 2.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.27 | 0.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 71.28 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.26 | 11.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.22 | 1.51 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 100.79 | 15.94 |
基金单位总额 | 2,101.30 | 2,348.77 |
未分配净收益 | -460.48 | -296.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,640.82 | 2,052.32 |
负债及持有人权益合计 | 1,741.61 | 2,068.26 |