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长城锦利三个月定开债券C(017754)

2024-11-08     1.03840.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款555.28192.67
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值473,488.22605,277.98
负债
  应付基金管理费101.97130.27
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.9943.42
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款45,509.3591,616.85
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.7317.03
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额45,661.0591,807.58
  基金单位总额415,213.06510,007.28
  未分配净收益12,614.123,463.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值427,827.17513,470.40
  负债及持有人权益合计473,488.22605,277.98